経営・請求

月末締めの進捗と「修正が必要な項目」の使い方

請求ページ上部の「月末締めの進捗」6工程ステッパーと「修正が必要な項目」で、今どこで詰まっているかを把握し、CSV出力・国保連提出までを順番に片づけるための画面です。

この機能を開く (要ログイン)対象: オーナー対象: 管理者

こんなときに使います

毎月の請求業務(締め〜国保連提出)の起点にするとき
「請求のどこで詰まっているか」を素早く知りたいとき
CSV出力ボタンが押せない原因を探すとき

準備

事前準備

対象月の利用カレンダーで出欠が確定していること
請求設定(/app/settings/billing)で事業所番号・都道府県等番号・単位単価が登録済みであること
owner または admin でログインしていること(staff には請求画面は表示されません)

STEP BY STEP

操作手順

請求ページを開き、対象月を確認する

/app/billing を開きます。右上の年月セレクトで対象月を選択します(通常は前月分)。運用月(前月)以外を見ていると、見出し横に黄色い「◯月分を表示中」の警告バッジが出ます。誤月請求を防ぐため、まず対象月が正しいかを確認してください。

「月末締めの進捗」で今の工程を把握する

上部の「月末締めの進捗」カードに6工程のステッパーが並びます:(1)実績確定 (2)記録・配信 (3)サイン (4)加算 (5)CSV出力 (6)国保連へ提出。完了した工程は緑の✓、現在地は青、未着手はグレーで表示されます。各工程のピルはタップでき、実績確定→利用カレンダー、記録・配信/サイン→実績記録票月末一括配信、加算→加算実績入力、CSV出力→ページ内のCSVセクションへ移動します。

「いま◯◯で止まっています」から次の一手を打つ

ステッパーの下に、今止まっている工程名・未完了児童数(未完了N名)・理由が黄色いパネルで出ます。「この工程を進める」ボタンを押すと、その工程の担当画面へ直接移動できます。まずはここに従って、詰まっている工程を1つずつ解消していきます。

「修正が必要な項目」を優先度順に片づける

リストは指摘を原因コード別にまとめ、優先度バッジ順に並びます:赤の「要修正 (CSV出力不可)」(これがあると請求CSVを生成できない)→「減算・返戻リスク」→「要確認」→「後で確認」。各行を開くと対象児童名が並び、児童名をタップすると児童ごとの修正画面へ直接飛べます。同じ指摘が複数児童にまたがる場合は、行の「まとめて確認する」で一括画面へ移動できます。まず赤い「要修正」から順に消してください。

4つの集計カードで金額を確認する

ステッパーの下に、集計対象児童(名)・合計単位数(単位)・総費用額(円)・利用者負担(円)の4カードが出ます。想定と数字が合わない場合は、実績(利用カレンダー)や加算実績を見直してから次に進みます。

CSVを出力する(TI01/TI02/TI03)

赤い「要修正 (CSV出力不可)」エラーをすべて解消し、かつ事業所番号・都道府県等番号・単位単価の設定が済んでいると、CSV出力ボタンが有効になります。TI01(請求書・明細書)/TI02(上限額管理結果票)/TI03(実績記録票)の各ボタンを押すと、出力前に「対象◯名・除外◯名(理由付き)」のプレビューが出ます。内容を確認して「この内容で出力する」でダウンロードします。

国保連へ取り込み・送信し、「提出済みとして記録」を押す

出力したCSVを国保連の簡易入力システムに取り込んで送信します。ROOTSから国保連への外部送信は行いません。送信が完了したら、請求ページの「提出済みとして記録」を押して事業所内の進捗として残します(提出漏れ・二重提出の防止)。間違えて押した場合は「提出済みを取り消す」で未提出に戻せます。

NOTES

注意点・ヒント

「提出済みとして記録」は、ROOTSが国保連へCSVを送信するボタンではありません。実際の取り込み・送信は国保連の簡易入力システムで行い、その完了後に事業所内の進捗として記録するだけの操作です。

月末工程が未完了でも、TI01/TI02/TI03の生成・内容確認自体は行えます。ただし未完了のまま提出すると返戻・減算のもとになるため、提出前に各工程(特に実績確定・加算)の完了を必ず確認してください。

「修正が必要な項目」は赤い「要修正 (CSV出力不可)」バッジから片づけるのが近道です。これを全部消すとCSV出力が有効になります。「減算・返戻リスク」「要確認」「後で確認」が残っていても請求自体は出せますが、放置すると過誤請求・返戻につながる項目があるため確認を推奨します。

サイン未取得が残っていて、紙ですでにサインを受領済みの場合は、「修正が必要な項目」右上の「紙サイン一括受領の内容を確認」から児童別の内訳を確認して一括で受領記録できます(この一括記録は後から取り消せないため、実際に受領済みか確認してから実行してください)。

この請求画面は owner・admin 専用です。staff ロールでログインすると表示されず、ホームへ戻されます。

FAQ

よくある質問

Q. CSV出力ボタンが押せません。

A. 原因は主に3つです。(1)「修正が必要な項目」に赤い「要修正 (CSV出力不可)」エラーが残っている、(2)集計対象児童が0名、(3)事業所番号・都道府県等番号・単位単価が未設定。赤バッジをすべて解消し、請求設定(/app/settings/billing)でこの3項目を登録すると有効になります。

Q. どの工程から手を付ければいいですか?

A. 「いま◯◯で止まっています」パネルに出ている工程が現在地です。「この工程を進める」ボタンからその担当画面へ飛べます。ステッパーは左から(1)実績確定→(6)国保連へ提出の順に進みます。

Q. 「提出済みとして記録」を押すと国保連に送られますか?

A. いいえ。ROOTSから国保連への外部送信は行いません。実際の送信は国保連の簡易入力システムで行い、済んだら事業所内の進捗管理のために記録するだけです。誤って押した場合は「提出済みを取り消す」で戻せます。

Q. 未完了の工程があってもCSVは作れますか?

A. TI01/TI02/TI03の生成・内容確認は工程が未完了でも行えます。ただし提出前に各工程(特に実績・加算)の完了を確認してください。未完了のまま提出すると返戻・減算につながります。

Q. 同じ指摘が複数の児童に出ています。1件ずつ直すのですか?

A. 行を開けば児童名を1人ずつ修正画面から直せますが、一覧で対応できる指摘は「まとめて確認する」ボタンから一括画面へ飛べます。サイン未取得は「紙サイン一括受領」でまとめて記録することもできます。